隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷崛起，很多國內(nèi)企業(yè)不再將市場局限在國內(nèi)，企業(yè)境外投資已是十分常見，而為了防止資金外流給國家經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重影響，外管局制定了很多關(guān)于資本合規(guī)出鏡的政策，其中ODI備案是多數(shù)投資者需要去了解和辦理的。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
以下卓信小編就為大家整理了什么是ODI，以及ODI登記所需資料及流程這些基本信息，有需要的朋友可以關(guān)注以下。
ODI登記是什么意思
ODI是Outward Direct Investment的簡寫，中文翻譯為境外直接投資，由于境內(nèi)的人民幣不能直接向海外項目進(jìn)行投資，需要先將境內(nèi)流通的人民幣，在中國外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金(或標(biāo)的國貨幣)。由于涉及到金融安全，所以就需要有相關(guān)部門的審批，確保投資項目的真實存在以及境外投資的合規(guī)性，這也就是我們常說的ODI備案登記，簡單來說ODI登記就是建立一條合規(guī)的資金出境通道的過程。
ODI登記所需資料及流程
ODI登記所需資料
1、境內(nèi)企業(yè)審計報告;
2、境內(nèi)企業(yè)資信證明;
3、境外企業(yè)名字與章程;
4、項目信息。
ODI登記辦理流程
ODI登記流程主要分為三個環(huán)節(jié)，即商務(wù)部核準(zhǔn)備案、發(fā)改委核準(zhǔn)備案以及銀行部門外匯審核。
1、商務(wù)部核準(zhǔn)備案
商務(wù)部核準(zhǔn)備案就是商務(wù)部對境外投資項目的真實性和項目風(fēng)險性進(jìn)行評估，并根據(jù)項目的實際情況，進(jìn)行備案或核準(zhǔn)操作。至于對該項目采取備案還是審核，就需要依據(jù)項目本身的風(fēng)險情況進(jìn)行評估，如果項目處于敏感國家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進(jìn)行核準(zhǔn)，若是其他情況則采取備案管理。
2、發(fā)改委核準(zhǔn)備案
發(fā)改委核準(zhǔn)備案就是對境外投資項目本身情況進(jìn)行了解，主要包括項目本身的風(fēng)險程度、項目規(guī)模、項目真實性進(jìn)行全面評估。并根據(jù)項目的實際情況，確定進(jìn)行項目備案還是項目審核操作。
3、銀行部門外匯審核
銀行部門外匯審核就是向外匯管理局(外管局隸屬中國人民銀行)進(jìn)行申報審批，因為銀行對于外匯的進(jìn)出平衡需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的，因此對只出不進(jìn)的投資項目審核是比較嚴(yán)格的。這里需要注意的一點是，如果商務(wù)部和發(fā)改委審批沒有通過，銀行部門是不會接受ODI備案申請的。
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