隨著中國經(jīng)濟的不斷崛起，很多國內(nèi)企業(yè)不再將市場局限在國內(nèi)，企業(yè)境外投資已是十分常見，而為了防止資金外流給國家經(jīng)濟帶來嚴重影響，外管局制定了很多關于資本合規(guī)出鏡的政策，其中ODI備案是多數(shù)投資者需要去了解和辦理的。
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以下卓信小編就為大家整理了什么是ODI，以及ODI登記所需資料及流程這些基本信息，有需要的朋友可以關注以下。
ODI登記是什么意思
ODI是Outward Direct Investment的簡寫，中文翻譯為境外直接投資，由于境內(nèi)的人民幣不能直接向海外項目進行投資，需要先將境內(nèi)流通的人民幣，在中國外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金(或標的國貨幣)。由于涉及到金融安全，所以就需要有相關部門的審批，確保投資項目的真實存在以及境外投資的合規(guī)性，這也就是我們常說的ODI備案登記，簡單來說ODI登記就是建立一條合規(guī)的資金出境通道的過程。
ODI登記所需資料及流程
ODI登記所需資料
1、境內(nèi)企業(yè)審計報告;
2、境內(nèi)企業(yè)資信證明;
3、境外企業(yè)名字與章程;
4、項目信息。
ODI登記辦理流程
ODI登記流程主要分為三個環(huán)節(jié)，即商務部核準備案、發(fā)改委核準備案以及銀行部門外匯審核。
1、商務部核準備案
商務部核準備案就是商務部對境外投資項目的真實性和項目風險性進行評估，并根據(jù)項目的實際情況，進行備案或核準操作。至于對該項目采取備案還是審核，就需要依據(jù)項目本身的風險情況進行評估，如果項目處于敏感國家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進行核準，若是其他情況則采取備案管理。
2、發(fā)改委核準備案
發(fā)改委核準備案就是對境外投資項目本身情況進行了解，主要包括項目本身的風險程度、項目規(guī)模、項目真實性進行全面評估。并根據(jù)項目的實際情況，確定進行項目備案還是項目審核操作。
3、銀行部門外匯審核
銀行部門外匯審核就是向外匯管理局(外管局隸屬中國人民銀行)進行申報審批，因為銀行對于外匯的進出平衡需要承擔相應責任的，因此對只出不進的投資項目審核是比較嚴格的。這里需要注意的一點是，如果商務部和發(fā)改委審批沒有通過，銀行部門是不會接受ODI備案申請的。
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